Saya merevisi rekomendasi Portfolio Grader saya untuk 88 saham blue chip besar.
Minggu ini, saya teringat film komedi klasik tahun 1980 “Airplane!,” yang merupakan parodi film bencana yang dirilis pada tahun 70-an.
Ketika penumpang dan awak pesawat mengalami keracunan makanan, seorang pilot veteran perang yang nakal terpaksa mengambil alih kendali pesawat dan mendaratkannya. Saat situasi semakin buruk, ada seorang pria yang seharusnya membantu mengelola situasi di menara kontrol. Saat dia mengambil alih kendali, dia mengucapkan kalimat, “Sepertinya saya memilih minggu yang salah untuk berhenti merokok,” lalu menyalakan sebatang rokok.
Dalam apa yang menjadi lelucon yang berulang sepanjang film, kebiasaan buruk yang ia “hentikan” menjadi semakin buruk… “Sepertinya saya memilih minggu yang salah untuk berhenti minum,” dan ia minum, dan seterusnya…
Saya mengangkat topik ini karena minggu ini mungkin akan menjadi “salah satu minggu seperti itu” di pasar saham.
Pertama-tama, pasar saham mengalami tekanan pagi ini setelah libur panjang. S&P 500 ditutup 2,1% lebih rendah hari ini, sementara Dow turun sekitar 600 poin, atau sekitar 1,5%. Namun, NASDAQ mengalami penurunan terburuk, turun hampir 3,3%.
Baiklah, selamat datang di bulan September, teman-teman.
Saya tahu Anda mungkin berharap bahwa dengan libur panjang Hari Buruh yang menandai berakhirnya musim panas secara tidak resmi, gejolak yang terjadi di pasar akhir-akhir ini juga sudah berlalu. Sayangnya, hal ini mungkin belum terjadi.
Seperti yang saya bahas baru-baru ini, kenyataannya adalah karena sebagian besar Wall Street masih berlibur, volume perdagangan rendah, dan hal itu cenderung membuat September menjadi bulan yang buruk bagi saham.
Coba perhatikan empat bulan September lalu: S&P 500 turun masing-masing 3,9%, 4,8%, 9,3% dan 4,9%. Dan ini juga bukan tren baru. Ini adalah bulan terburuk bagi saham sejak 1950. Jadi, kita mungkin akan memasuki bulan yang penuh gejolak lagi.
Namun, bukan hanya faktor musiman dan volume yang rendah yang menyebabkan saham turun. Jadi, dalam perdagangan hari ini Pasar 360kita akan membahas hal-hal lain yang ada di benak investor yang membebani pasar saat ini. Kemudian saya akan berbagi beberapa alasan mengapa Anda tidak boleh terlalu berkecil hati untuk bulan mendatang.
Apa yang Menyeret Pasar Turun Minggu Ini
Selain faktor musiman, investor juga semakin khawatir dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Institute for Supply Management (ISM) mengatakan pagi ini bahwa PMI manufaktur naik menjadi 47,2 pada bulan Agustus dari 46,8 pada bulan Juli. Angka tersebut merupakan angka terendah sejak November dan menandai kontraksi selama lima bulan berturut-turut (angka di bawah 50).
Ke depannya, investor juga tengah menunggu laporan pekerjaan bulan Agustus, yang akan dirilis pada hari Jumat. Para ekonom memperkirakan laporan tersebut akan menunjukkan 162.000 pekerjaan tercipta pada bulan Agustus dan tingkat pengangguran akan turun menjadi 4,2%.
Nah, jika Anda ingat, tingkat pengangguran adalah 3,4% pada April 2023. Namun, sejak itu naik menjadi 4,3%.
Hal ini penting karena indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) – indikator inflasi favorit Federal Reserve – menunjukkan bahwa inflasi terus mereda, dengan PCE inti (yang tidak termasuk makanan dan energi) naik 0,2% pada bulan Juli dan naik 2,6% dalam 12 bulan terakhir.
Jadi, sementara inflasi terus menurun, pasar kerja menjadi lebih memprihatinkan. Saat ini, pemangkasan suku bunga acuan sebesar 0,25% sudah menjadi rencana untuk pertemuan Federal Reserve berikutnya pada tanggal 18 September, meskipun beberapa orang mengharapkan pemangkasan sebesar 0,5%. Dan jika kita mendapatkan laporan ketenagakerjaan yang mengejutkan pada hari Jumat, mereka mungkin akan mendapatkannya.
Perubahan Rating Minggu Ini
Untuk membantu Anda mempersiapkan diri menghadapi minggu yang singkat namun berpotensi bergejolak ini di pasar, saya meninjau kembali tekanan pembelian institusional terkini dan kesehatan keuangan masing-masing perusahaan. Saya memutuskan untuk merevisi rekomendasi Portfolio Grader saya untuk 88 saham unggulan. Dari 88 saham ini…
- Lima belas saham dinaikkan peringkatnya dari Beli (peringkat B) menjadi Beli Kuat (peringkat A).
- Dua puluh tiga saham dinaikkan peringkatnya dari Hold (peringkat C) menjadi Buy (peringkat B).
- Tujuh belas saham dinaikkan peringkatnya dari Jual (peringkat D) menjadi Tahan.
- Enam belas saham diturunkan dari Beli menjadi Tahan.
- Tiga belas saham diturunkan dari Hold menjadi Sell.
- Dan empat saham diturunkan dari Jual menjadi Jual Kuat (peringkat F).
Saya telah mencantumkan 10 saham pertama yang dinilai sebagai Beli Kuat di bawah ini, tetapi Anda dapat menemukan daftar yang lebih lengkap – termasuk semua Nilai Fundamental dan Kuantitatif 88 saham – di sini. Kemungkinannya adalah Anda memiliki setidaknya satu dari saham ini dalam portofolio Anda, jadi Anda mungkin ingin membaca sekilas daftar ini dan menyesuaikannya sebagaimana mestinya.
| CHRW | CH Robinson Worldwide, Inc. | A |
| CI | Grup Cigna | A |
| Mesin CNC | Perusahaan Centene | A |
| DFS | Temukan Layanan Keuangan | A |
| EIX | Edison Internasional | A |
| RUBAH | Perusahaan Fox Kelas B | A |
| SIG | General Mills, Inc. | A |
| Bahasa Indonesia: HLN | ADR yang disponsori Haleon PLC | A |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. Kelas A | A |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | A |
Mengapa Anda Harus Tetap Optimis
Sekarang, saya tidak ingin Anda berkecil hati… Ada beberapa alasan untuk optimis pada bulan September ini.
Pertama, seperti yang saya sebutkan, kita dapat memperkirakan penurunan suku bunga pada pertemuan kebijakan Fed pada tanggal 18 September. Namun, faktor kedua adalah “dot plot” yang diperbarui pada pertemuan ini, yang akan memberi kita kejelasan lebih lanjut tentang berapa banyak penurunan suku bunga yang dapat kita harapkan di masa mendatang. Konsensus saat ini menyerukan setidaknya dua kali lagi setelah penurunan suku bunga pada bulan September.
Ketiga, debat presiden antara Donald Trump dan Kamala Harris pada tanggal 10 September akan menjadi hal yang penting, dan akan membantu menghilangkan banyak ketidakpastian politik.
Dan terakhir, paruh kedua bulan September secara historis positif bagi pasar saham, terutama karena window dressing akhir kuartal. Selama waktu ini, manajer portofolio dan dana sama-sama perlu memperkuat portofolio mereka sebelum akhir kuartal, dan mereka akan membuat portofolio ini “cantik” dengan menambah saham yang secara fundamental unggul.
Jadi, meskipun mungkin akan ada beberapa minggu yang penuh gejolak ke depannya, keadaan akan membaik pada akhir bulan ini, dan kita akan siap menghadapi musim yang kuat di tahun ini.
Sementara itu, pertahanan terbaik adalah serangan yang baik. Dan itulah mengapa Anda perlu memastikan portofolio Anda penuh dengan saham yang secara fundamental ungguljuga – seperti yang saya rekomendasikan di Investor Pertumbuhan.
Faktanya adalah saya Investor Pertumbuhan Saham-saham tersebut mengalahkan S&P 500 hampir 2 banding 1 pada bulan Agustus. Dan mereka memiliki pertumbuhan penjualan tahunan rata-rata sebesar 28%, pertumbuhan laba tahunan rata-rata sebesar 498,7%, kejutan laba rata-rata sebesar 28,3% dan pertumbuhan dividen tahunan rata-rata sebesar 57%.
Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Investor Pertumbuhan Sekarang.
(Sudah Investor Pertumbuhan pelanggan? Klik di sini untuk masuk ke situs web khusus anggota.)
Sungguh-sungguh,
Louis Navellier
Editor, Pasar 360
Editor dengan ini mengungkapkan bahwa pada tanggal email ini, Editor, secara langsung atau tidak langsung, memiliki sekuritas berikut yang menjadi subjek komentar, analisis, opini, saran, atau rekomendasi dalam, atau yang disebutkan dalam, esai yang ditetapkan di bawah ini:
Interactive Brokers Group, Inc. Kelas A (IBKR)